1、去百度文庫，查看完整內容> 內容來自用戶:周禮軍 財務經理月工作計劃范文一、日工作流程:9:00-12:00（1）審核出納提交的，前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付款單據，簽字確認后，《貨幣資金日報表》返還給出納，把《銷售日報表》連同收付款單據交給會計，作賬務處理。

2、（2）從業務處理模塊的“經營歷程”，查看前一天的賬務處理情況，若有異常，詢問相關人員，了解原因，及時處理。

3、（3）審核各類付款單據，出具《付款傳票》。

【資料圖】

4、2、13:00-18:00（1）根據需要，在涉稅系統里進行，進貨單、銷售單、費用單據錄入、開發票等操作。

5、（2）審核各類付款單據，出具《付款傳票》。

6、（3）查看各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關注其往來情況。

7、①客戶：發貨、回款以及返利、運費、維修費結算等情況；②供應商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關返利政策。

8、二、月工作計劃月初1-3日（1）盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。

9、（2）審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。

10、（3）出具相關報表，上報總公司：財務報表說明、利潤表、資產負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比。

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